일일정산표는 당일 발생한 모든 수입과 지출 내역을 항목별로 기록하여 현금의 흐름과 잔액을 매일 확정하는 회계 서식입니다. 이 문서는 실제 보유한 현금과 장부상의 금액을 대조하여 자금 집행의 오류나 누락을 즉시 발견하고, 일일 단위의 경영 실적을 파악하여 체계적인 자금 관리를 수행하는 용도로 사용됩니다.
문서를 작성할 때 유의해야 할 사항은 무엇인가요?
영수증, 세금계산서 등 증빙 서류를 바탕으로 계정과목별 지출 내용을 정확히 기재해야 하며, 전일 잔액과 금일 수입·지출을 합산한 최종 잔액이 실제 시고액과 일치하는지 확인해야 합니다.
특히 현장이나 매장에서는 소액 현금(전도금)의 사용처를 명확히 기록하여 공적 자금의 투명성을 확보해야 하며, 매일 작성된 정산표를 결재받아 누적함으로써 주간 및 월간 결산 보고의 기초 자료로 활용하고 향후 세무 신고 시 증빙 근거로 관리해야 합니다.
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